民生加银中证巴西vs瑞士让球 主题ETF净值上涨1.13% 请保
金融界基金05月30日讯 民生加银中证巴西vs瑞士让球 主题ETF基金05月27日上涨0.79%,现价0.63元,成交693.56万元。当前本基金场外净值为0.6379元,环比上个交易日上涨1.13%,场内价格溢价率为-0.45%。
本基金跟踪指数为中证巴西vs瑞士让球 主题指数,最新报告期内,本基金收益率为-23.11%,业绩比较基准为中证巴西vs瑞士让球 主题指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.85%,近3个月本基金净值下跌15.69%,近6月本基金净值下跌30.85%,成立以来本基金累计净值为0.6379元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为何江,自2022年02月28日管理该基金,任职期内收益-15.82%。
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