山东先达农化股份有限公司关于注销募集资金专

作者：张馨予

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证监会《关于核准山东先达农化股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]580号）核准，山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”或“先达股份”）获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,000.00万股（以下简称“本次发行”），发行价格为每股17.64元，共计募集资金35,280.00万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为29,761.00万元。上述募集资金于2017年5月5日全部到位，大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年5月5日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字[2017]000295号《验资报告》。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订》等有关法律法规和规范性文件的规定，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均做出了具体明确的规定。根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储。2017年5月19日，公司分别与保荐机构长城证券股份有限公司、中信银行股份有限公司济南分行、中国光大银行股份有限公司济南分行、中国建设银行股份有限公司博兴支行、招商银行股份有限公司济南高新支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

　　2018年6月7日，公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议分别通过了《关于变更部分募集资金投资项目暨向全资子公司增资的议案》，具体内容详见公司于2018年6月8日披露的《山东先达先达农化股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目暨向全资子公司增资的公告》（公告编号：2018-029）。2018年6月25日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。2018年6月27日，公司、辽宁先达农业科学有限公司（以下简称“辽宁先达”）、长城证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司葫芦岛分行、中信银行股份有限公司葫芦岛龙港支行签订了《募集资金四方监管协议》。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　公司及辽宁先达共有6个募集资金专户，募集资金存储情况如下：

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　　截至本公告日，公司募集资金本金已按规定及披露用途全部使用完毕。

　　三、募集资金专项账户注销情况

　　鉴于募集资金本金已按照规定全部使用完毕，募集资金专用账户将不再使用，为方便账户管理，减少管理成本，近日公司及辽宁先达已对上述募集资金专户予以注销，募集资金专户内结余的15.09万元利息已全部转入公司及辽宁先达基本户。公司募集资金专户注销后，公司与保荐机构、相关银行签署的《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》相应终止。

　　特此公告。

　　山东先达农化股份有限公司董事会

　　2020年4月22日